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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 6 000.00 | 4 573.00 | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 911.00 | 95 774.00 | 21 138.00 | 116 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 428.00 | 112 752.00 | 64 676.00 | 177 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 760.00 | 14 775.00 | 213 985.00 | 228 760.00 |
BZ Autres créances | 324 634.00 | | 324 634.00 | 324 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 638.00 | 14 775.00 | 628 863.00 | 643 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 065.00 | 127 527.00 | 693 539.00 | 821 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 307.00 | | | 672 307.00 |
DH Report à nouveau | -400 909.00 | | | -400 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 312 517.00 | | | 312 517.00 |
DP Provisions pour risques | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 399.00 | | | 228 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 288.00 | | | 358 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 539.00 | | | 693 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 288.00 | | | 358 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 755.00 | | 1 146 755.00 | 1 146 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 755.00 | | 1 146 755.00 | 1 146 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 16 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 150.00 | | | 218 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 648.00 | | | 230 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 584.00 | | | 1 419 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 850.00 | | | 1 386 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 491.00 | | 6 472.00 | 171 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 177 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 127 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 953.00 | | 6 472.00 | 121 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 310.00 | 18 977.00 | 535.00 | 94 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 311.00 | 18 977.00 | 535.00 | 88 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 734.00 | | 56 000.00 | 78 734.00 |
6T Sur comptes clients | 20 790.00 | 14 775.00 | 20 790.00 | 20 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 790.00 | 14 775.00 | 20 790.00 | 20 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 523.00 | 14 775.00 | 76 790.00 | 99 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 775.00 | 20 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 228 760.00 | | | 228 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VC Groupe et associés | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 677.00 | 554 404.00 | 5 274.00 | 559 677.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 288.00 | 358 288.00 | | 358 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
ST Autres comptes | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 255 367.00 | | | 255 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 721.00 | | | 486 721.00 |