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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 57 566.00 | 56 979.00 | 587.00 | 57 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 737.00 | 25 149.00 | 14 588.00 | 39 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 56 672.00 | 4 149.00 | 60 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 299.00 | 168 802.00 | 25 496.00 | 194 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BN En cours de production de biens | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BZ Autres créances | 177 256.00 | | 177 256.00 | 177 256.00 |
CF Disponibilités | 569 486.00 | | 569 486.00 | 569 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 754.00 | | 786 754.00 | 786 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 053.00 | 168 802.00 | 812 250.00 | 981 053.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
DH Report à nouveau | 275 829.00 | 217 770.00 | | 275 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 581.00 | 58 059.00 | | 128 581.00 |
DL TOTAL (I) | 532 100.00 | 403 518.00 | | 532 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 1 172.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624.00 | 75 126.00 | | 179 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 002.00 | 56 522.00 | | 100 002.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 150.00 | 132 989.00 | | 280 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 250.00 | 536 507.00 | | 812 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 492 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 121.00 | 15 696.00 | | 43 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 586.00 | 1 193 912.00 | | 1 504 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 004.00 | 1 135 853.00 | | 1 376 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 581.00 | 58 059.00 | | 128 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 299.00 | | 6 000.00 | 188 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 126.00 | | 6 000.00 | 152 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 763.00 | 7 038.00 | | 161 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 763.00 | 7 038.00 | | 131 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 624.00 | 179 624.00 | | 179 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VC Groupe et associés | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 150.00 | 280 150.00 | | 280 150.00 |