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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 651.00 | 22 520.00 | 131.00 | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 214 824.00 | 210 402.00 | 4 422.00 | 214 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 699.00 | 222 006.00 | 25 692.00 | 247 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 178.00 | 95 000.00 | 178.00 | 95 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 982.00 | 588 312.00 | 103 671.00 | 691 982.00 |
BT Marchandises | 680 785.00 | 82 678.00 | 598 106.00 | 680 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 656.00 | | 1 307 656.00 | 1 307 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 471.00 | 118 120.00 | 2 101 351.00 | 2 219 471.00 |
BZ Autres créances | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686 323.00 | | 1 686 323.00 | 1 686 323.00 |
CF Disponibilités | 1 999 080.00 | | 1 999 080.00 | 1 999 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 035.00 | 200 799.00 | 7 788 236.00 | 7 989 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 017.00 | 789 110.00 | 7 891 907.00 | 8 681 017.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 360.00 | 242 360.00 | | 242 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 3 186 022.00 | 3 182 798.00 | | 3 186 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 128.00 | 250 725.00 | | 831 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 010.00 | 3 956 382.00 | | 4 540 010.00 |
DP Provisions pour risques | 44 582.00 | 40 403.00 | | 44 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 582.00 | 40 403.00 | | 44 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 334.00 | | 3 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866 824.00 | 1 050 867.00 | | 1 866 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 542.00 | 1 563 079.00 | | 1 008 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 570.00 | 554 656.00 | | 428 570.00 |
EA Autres dettes | | 6 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 307 315.00 | 3 175 819.00 | | 3 307 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 907.00 | 7 172 604.00 | | 7 891 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 916 012.00 | | 8 916 012.00 | 8 916 012.00 |
FD Production vendue biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 1 004 727.00 | | 1 004 727.00 | 1 004 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 939.00 | | 9 924 939.00 | 9 924 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 054 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 725.00 | 62 659.00 | | 118 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 841.00 | 35 555.00 | | 58 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 841.00 | 35 555.00 | | 58 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 4 227.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 582.00 | 40 403.00 | | 44 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 818.00 | 44 630.00 | | 44 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 023.00 | -9 075.00 | | 14 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 120.00 | 77 352.00 | | 90 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 646.00 | 8 810 247.00 | | 10 691 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 518.00 | 8 559 522.00 | | 9 860 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 128.00 | 250 725.00 | | 831 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 1 564.00 | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 185.00 | 31 127.00 | | 462 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 842.00 | 678.00 | | 21 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 343.00 | 30 449.00 | | 440 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 841.00 | 44 582.00 | 58 841.00 | 58 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 841.00 | 44 582.00 | 58 841.00 | 58 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 542.00 | 1 008 542.00 | | 1 008 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 570.00 | 428 570.00 | | 428 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 478.00 | 2 315 190.00 | 121 288.00 | 2 436 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 491.00 | 1 440 491.00 | | 1 440 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |