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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 219.00 | 1 259.00 | 384 959.00 | 386 219.00 |
BZ Autres créances | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CF Disponibilités | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 233.00 | 1 259.00 | 478 974.00 | 480 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 401.00 | 18 427.00 | 478 974.00 | 497 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
DL TOTAL (I) | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 974.00 | | | 478 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 494.00 | | 868 494.00 | 868 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 494.00 | | 868 494.00 | 868 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 761.00 | | | 876 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 114.00 | | | 781 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 384 330.00 | 384 330.00 | | 384 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 625.00 | 427 735.00 | 1 889.00 | 429 625.00 |
VW T.V.A. | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
ST Autres comptes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 336.00 | | | 19 336.00 |