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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AP Constructions | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 316.00 | 73 620.00 | 695.00 | 74 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 840.00 | 177 119.00 | 13 720.00 | 190 840.00 |
BT Marchandises | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 173.00 | 177 119.00 | 187 053.00 | 364 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -241 736.00 | | | -241 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | -108 710.00 | | | -108 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 956.00 | | | 252 956.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 763.00 | | | 295 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 763.00 | | | 295 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 332.00 | | 1 006 332.00 | 1 006 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 332.00 | | 1 006 332.00 | 1 006 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 729.00 | | | 1 073 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 982.00 | | | 1 064 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 855.00 | | 1 984.00 | 188 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 068.00 | | 740.00 | 175 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | 1 244.00 | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 707.00 | 412.00 | | 176 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 701.00 | 412.00 | | 174 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 594.00 | 50 569.00 | 13 025.00 | 63 594.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 763.00 | 295 763.00 | | 295 763.00 |