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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 134.00 | 398.00 | 2 533.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 893.00 | 1 606.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 939.00 | 266 191.00 | 124 747.00 | 390 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 457.00 | 269 220.00 | 141 236.00 | 410 457.00 |
BP En cours de production de services | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 785.00 | | 209 785.00 | 209 785.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 405.00 | | 538 405.00 | 538 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 862.00 | 269 220.00 | 679 642.00 | 948 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
DL TOTAL (I) | 435 789.00 | | | 435 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 642.00 | | | 679 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 938.00 | | | 213 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 820.00 | | 50 172.00 | 447 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 535.00 | 410 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 335.00 | 393 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 603.00 | | 50 172.00 | 428 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 477.00 | 44 078.00 | 85 335.00 | 310 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 568.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 911.00 | 43 509.00 | 85 335.00 | 308 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 209 785.00 | 209 785.00 | | 209 785.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 323.00 | 98 409.00 | 29 914.00 | 128 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 236.00 | 238 752.00 | 14 484.00 | 253 236.00 |
VW T.V.A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 853.00 | 213 938.00 | 29 914.00 | 243 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
ST Autres comptes | 148 970.00 | | | 148 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
YT Sous‐traitance | 255 438.00 | | | 255 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
ZE Dividendes | 199 145.00 | | | 199 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 518.00 | | | 482 518.00 |