| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | 40 000.00 | 115 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 968.00 | 35 313.00 | 59 655.00 | 94 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 899.00 | 99 244.00 | 174 655.00 | 273 899.00 |
BT Marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 264.00 | 46 963.00 | 560 301.00 | 607 264.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 606 823.00 | | 606 823.00 | 606 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 002.00 | 46 963.00 | 1 213 039.00 | 1 260 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 900.00 | 146 206.00 | 1 387 694.00 | 1 533 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
DH Report à nouveau | 681 508.00 | 569 557.00 | | 681 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 919.00 | 111 951.00 | | 162 919.00 |
DL TOTAL (I) | 885 743.00 | 722 824.00 | | 885 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 268.00 | 141 598.00 | | 183 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 529.00 | 221 942.00 | | 280 529.00 |
EA Autres dettes | 34 010.00 | 21 526.00 | | 34 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 951.00 | 389 210.00 | | 501 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 694.00 | 1 112 034.00 | | 1 387 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 951.00 | 389 210.00 | | 501 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 575.00 | 2 497 539.00 | 2 574 115.00 | 76 575.00 |
FG Production vendue services | 133 512.00 | 8 447.00 | 141 959.00 | 133 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 087.00 | 2 505 986.00 | 2 716 074.00 | 210 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 42 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 6 421.00 | | 3 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 319.00 | 222.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 463.00 | 1 250.00 | | 16 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 463.00 | 3 299.00 | | 16 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 83.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | 3 216.00 | | 8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 882.00 | 2 535 119.00 | | 2 841 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 963.00 | 2 423 168.00 | | 2 678 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 919.00 | 111 951.00 | | 162 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 865.00 | | 61 465.00 | 223 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 431.00 | 273 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 431.00 | 117 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | | 61 465.00 | 67 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 125.00 | 4 606.00 | 3 487.00 | 58 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 4 606.00 | 3 487.00 | 57 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 782.00 | 17 283.00 | 66 103.00 | 95 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 782.00 | 17 283.00 | 66 103.00 | 135 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 782.00 | 17 283.00 | 66 103.00 | 135 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 283.00 | 66 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
UX Autres créances clients | 577 584.00 | 577 584.00 | | 577 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 609.00 | 648 609.00 | | 648 609.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 951.00 | 501 951.00 | | 501 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 750.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 674.00 | 3 643.00 | | 3 674.00 |
ST Autres comptes | 57 744.00 | 55 226.00 | | 57 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459.00 | 2 489.00 | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 2 101.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 3 851.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 098.00 | 68 720.00 | | 106 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 328.00 | 9 779.00 | | 10 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 377.00 | 87 858.00 | | 89 377.00 |