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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 169.00 | 142 853.00 | 7 316.00 | 150 169.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 148.00 | 142 853.00 | 129 296.00 | 272 148.00 |
060 Stock marchandises | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
072 Créances – Autres | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
084 Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
110 Total général Actif | 410 444.00 | 142 853.00 | 267 591.00 | 410 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
230 Autres produits | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 430.00 | | | 317 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
262 Autres charges | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 645.00 | | | 321 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 942.00 | | | 28 942.00 |