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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 37 721.00 | 14 278.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 564.00 | 70 119.00 | 12 444.00 | 82 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 822.00 | 110 495.00 | 33 327.00 | 143 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 778.00 | 218 588.00 | 71 190.00 | 289 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BN En cours de production de biens | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 651.00 | | 210 651.00 | 210 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 037.00 | 218 588.00 | 421 449.00 | 640 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 976.00 | 237 420.00 | | 225 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 18 556.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 254 383.00 | 264 776.00 | | 254 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 493.00 | 74 421.00 | | 58 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 1 904.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 9 981.00 | | 33 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 592.00 | 74 977.00 | | 70 592.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 065.00 | 163 790.00 | | 167 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 449.00 | 428 566.00 | | 421 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 309.00 | | 530 309.00 | 530 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 309.00 | | 530 309.00 | 530 309.00 |
FM Production stockée | | | 10 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 759.00 | -4 381.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 534.00 | 495 987.00 | | 545 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 927.00 | 477 431.00 | | 525 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 18 556.00 | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 056.00 | | 10 722.00 | 279 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 338.00 | | 5 980.00 | 278 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 4 742.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 656.00 | 29 932.00 | | 188 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 405.00 | 29 932.00 | | 188 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 361.00 | 16 417.00 | 41 944.00 | 58 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VP Divers | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 066.00 | 125 122.00 | 41 944.00 | 167 066.00 |