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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 948.00 | 151 668.00 | 46 280.00 | 197 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 762.00 | 153 130.00 | 49 633.00 | 202 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
110 Total général Actif | 368 343.00 | 153 130.00 | 215 214.00 | 368 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 937.00 | 619 856.00 | | 661 937.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 11.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 907.00 | 604 866.00 | | 665 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 950.00 | 131 099.00 | | 118 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -434.00 | -127.00 | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 152 261.00 | 108 807.00 | | 152 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 4 263.00 | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 832.00 | 218 698.00 | | 223 832.00 |
252 Charges sociales | 70 489.00 | 70 121.00 | | 70 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 629.00 | 15 931.00 | | 17 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 880.00 | 548 805.00 | | 588 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 027.00 | 56 062.00 | | 77 027.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 567.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 673.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 032.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 11 496.00 | | 14 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 694.00 | 48 426.00 | | 61 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 135.00 | | | 191 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |