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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 482.00 | 1 158.00 | 4 640.00 |
AN Terrains | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
AP Constructions | 788 721.00 | 788 721.00 | | 788 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 841.00 | 121 841.00 | | 121 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 445.00 | 917 996.00 | 27 449.00 | 945 445.00 |
BT Marchandises | 3 391 249.00 | | 3 391 249.00 | 3 391 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 007.00 | | 3 123 007.00 | 3 123 007.00 |
BZ Autres créances | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
CF Disponibilités | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 099.00 | | 7 043 099.00 | 7 043 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 543.00 | 917 996.00 | 7 070 548.00 | 7 988 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DH Report à nouveau | -279 849.00 | | | -279 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 694.00 | -279 849.00 | | -1 309 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558 999.00 | -249 305.00 | | -1 558 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 585.00 | 163 985.00 | | 171 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 585.00 | 163 985.00 | | 171 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 085.00 | 4 158 074.00 | | 2 789 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 877.00 | 793 980.00 | | 804 877.00 |
EA Autres dettes | 4 845 706.00 | 3 262 146.00 | | 4 845 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 962.00 | 8 232 494.00 | | 8 457 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 548.00 | 8 147 175.00 | | 7 070 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 142 039.00 | | 13 142 039.00 | 13 142 039.00 |
FG Production vendue services | 3 465 689.00 | | 3 465 689.00 | 3 465 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 607 728.00 | | 16 607 728.00 | 16 607 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 776 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 388 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 905 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | 24 790.00 | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 406.00 | 123 788.00 | | 71 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 406.00 | 171 120.00 | | 71 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 029.00 | -146 330.00 | | -57 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 795 032.00 | 10 280 399.00 | | 16 795 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 104 726.00 | 10 560 248.00 | | 18 104 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 694.00 | -279 849.00 | | -1 309 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 445.00 | | | 945 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 805.00 | | | 940 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 448.00 | 1 548.00 | | 916 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 548.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 514.00 | | | 914 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 985.00 | 10 066.00 | 2 466.00 | 163 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 985.00 | 10 066.00 | 2 466.00 | 163 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 174.00 | 2 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 085.00 | 2 789 085.00 | | 2 789 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 110.00 | 269 110.00 | | 269 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 007.00 | 3 123 007.00 | | 3 123 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 367 342.00 | 367 342.00 | | 367 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 803 750.00 | 4 803 750.00 | | 4 803 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 711.00 | 3 614 711.00 | | 3 614 711.00 |
VW T.V.A. | 356 301.00 | 356 301.00 | | 356 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 962.00 | 8 457 962.00 | | 8 457 962.00 |