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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 618 169.00 | 618 169.00 | | 618 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 272.00 | 247 927.00 | 24 345.00 | 272 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 974.00 | 1 851 810.00 | 186 164.00 | 2 037 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 689.00 | 2 720 365.00 | 257 323.00 | 2 977 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BT Marchandises | 777 833.00 | | 777 833.00 | 777 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
BZ Autres créances | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
CF Disponibilités | 301 812.00 | | 301 812.00 | 301 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 074.00 | | 1 374 074.00 | 1 374 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 762.00 | 2 720 365.00 | 1 631 397.00 | 4 351 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 690.00 | 409 690.00 | | 409 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 253.00 | 355 253.00 | | 355 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 437 874.00 | 437 874.00 | | 437 874.00 |
DH Report à nouveau | -848 393.00 | -1 005 103.00 | | -848 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 558.00 | 156 711.00 | | 89 558.00 |
DL TOTAL (I) | 452 825.00 | 363 266.00 | | 452 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 324.00 | | | 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 071.00 | 451 862.00 | | 266 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 534.00 | 249 650.00 | | 207 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 223.00 | 520 166.00 | | 545 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 634.00 | 181 084.00 | | 156 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 5 702.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 2 330.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 572.00 | 1 410 794.00 | | 1 178 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 397.00 | 1 774 060.00 | | 1 631 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 406.00 | 1 145 906.00 | | 135 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 1 268.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 523 034.00 | | 8 523 034.00 | 8 523 034.00 |
FD Production vendue biens | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FG Production vendue services | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 204.00 | | 8 689 204.00 | 8 689 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 838 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 26 171.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 26 171.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 069.00 | 88 073.00 | | 10 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 88 073.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | -61 902.00 | | -6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 398.00 | 8 652 639.00 | | 8 714 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 839.00 | 8 495 929.00 | | 8 624 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 558.00 | 156 711.00 | | 89 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | 3 201.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 781.00 | | 42 907.00 | 2 934 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 628.00 | | | 620 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 338.00 | | 42 907.00 | 2 267 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 122.00 | 177 639.00 | | 1 916 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 96.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 758.00 | 177 543.00 | | 1 913 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 223.00 | 545 223.00 | | 545 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
UX Autres créances clients | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 701.00 | 129 294.00 | 135 406.00 | 264 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 954.00 | 292 140.00 | 46 814.00 | 338 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 572.00 | 1 043 166.00 | 135 406.00 | 1 178 572.00 |