| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 238.00 | 23 542.00 | 696.00 | 24 238.00 |
AP Constructions | 509 073.00 | 494 314.00 | 14 758.00 | 509 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 36 202.00 | 5 947.00 | 42 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 833.00 | 367 698.00 | 45 135.00 | 412 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 091.00 | 921 757.00 | 114 334.00 | 1 036 091.00 |
BT Marchandises | 1 506 445.00 | 22 420.00 | 1 484 025.00 | 1 506 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BZ Autres créances | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 822 187.00 | | 822 187.00 | 822 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 323.00 | 22 420.00 | 2 536 903.00 | 2 559 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 414.00 | 944 177.00 | 2 651 238.00 | 3 595 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DG Autres réserves | 1 418 152.00 | 1 285 058.00 | | 1 418 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 104.00 | 303 868.00 | | 414 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 630.00 | 1 727 526.00 | | 2 031 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 449.00 | 312 745.00 | | 330 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 346.00 | 282 510.00 | | 257 346.00 |
EA Autres dettes | 14 681.00 | 14 652.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 608.00 | 609 907.00 | | 619 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 238.00 | 2 337 433.00 | | 2 651 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 234.00 | 609 907.00 | | 616 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 340.00 | | 5 127 340.00 | 5 127 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 263.00 | | 5 183 263.00 | 5 183 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | 8 053.00 | | 3 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 8 053.00 | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | 3 657.00 | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 446.00 | 110 246.00 | | 150 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 198.00 | 5 135 891.00 | | 5 271 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 094.00 | 4 832 023.00 | | 4 857 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 104.00 | 303 868.00 | | 414 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 189.00 | | 43 902.00 | 992 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 391.00 | | 43 902.00 | 944 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 994.00 | 31 763.00 | | 889 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 994.00 | 31 763.00 | | 889 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 449.00 | 330 449.00 | | 330 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 271.00 | 211 271.00 | | 211 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
UX Autres créances clients | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 490.00 | 230 692.00 | 47 798.00 | 278 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 234.00 | 616 234.00 | | 616 234.00 |