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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
BZ Autres créances | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 346.00 | | 183 346.00 | 183 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 993.00 | | 387 993.00 | 387 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 424.00 | 3 430.00 | 387 993.00 | 391 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 112 726.00 | 54 861.00 | | 112 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 866.00 | 57 865.00 | | 98 866.00 |
DL TOTAL (I) | 245 131.00 | 146 265.00 | | 245 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 54 781.00 | | 55 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 476.00 | 22 747.00 | | 23 476.00 |
EA Autres dettes | 64 018.00 | 62 231.00 | | 64 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 862.00 | 139 759.00 | | 142 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 993.00 | 286 025.00 | | 387 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 862.00 | 139 759.00 | | 142 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 978.00 | -79 192.00 | | -75 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 967.00 | 279 409.00 | | 283 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 100.00 | 221 544.00 | | 185 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 866.00 | 57 865.00 | | 98 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UG ‐ Financières | | | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VI Groupe et associés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |