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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 1 336 553.00 | 34 482.00 | 1 302 071.00 | 1 336 553.00 |
AP Constructions | 4 614 079.00 | 1 886 693.00 | 2 727 386.00 | 4 614 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 205.00 | 1 921 175.00 | 5 362 029.00 | 7 283 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
BZ Autres créances | 1 799 637.00 | | 1 799 637.00 | 1 799 637.00 |
CF Disponibilités | 1 366 828.00 | | 1 366 828.00 | 1 366 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 318.00 | | 3 243 318.00 | 3 243 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 522.00 | 1 921 175.00 | 8 605 347.00 | 10 526 522.00 |
CU Autres participations | 1 160 572.00 | | 1 160 572.00 | 1 160 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 857 905.00 | 526 849.00 | | 857 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 262.00 | 412 056.00 | | 394 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 031.00 | 1 250 780.00 | | 1 332 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 698.00 | 7 387 184.00 | | 7 781 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 243.00 | 686 684.00 | | 487 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 071.00 | 245 067.00 | | 294 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 300.00 | 62 069.00 | | 40 300.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 649.00 | 993 819.00 | | 823 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 347.00 | 8 381 004.00 | | 8 605 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 263.00 | 506 740.00 | | 537 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 081.00 | | 777 081.00 | 777 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 081.00 | | 777 081.00 | 777 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 944.00 | 60 283.00 | | 60 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 252.00 | -81 252.00 | | -81 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 587.00 | 150 128.00 | | 132 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 236.00 | 841 650.00 | | 873 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 974.00 | 429 594.00 | | 478 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 262.00 | 412 056.00 | | 394 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 965.00 | | 31 240.00 | 7 251 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 283 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 632.00 | | | 5 950 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 332.00 | | 31 240.00 | 1 129 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 411.00 | 95 765.00 | | 1 825 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 411.00 | 95 765.00 | | 1 825 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250 780.00 | 81 252.00 | | 1 250 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 780.00 | 81 252.00 | | 1 250 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 259.00 | 1 789 259.00 | | 1 789 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 079.00 | 200 694.00 | 286 385.00 | 487 079.00 |
VI Groupe et associés | 294 071.00 | 294 071.00 | | 294 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 490.00 | 1 876 490.00 | | 1 876 490.00 |
VW T.V.A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 649.00 | 537 264.00 | 286 385.00 | 823 649.00 |