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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 559.00 | 38 263.00 | 2 297.00 | 40 559.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 929.00 | 157 768.00 | 56 161.00 | 213 929.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
BZ Autres créances | 841 426.00 | | 841 426.00 | 841 426.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 052.00 | | 1 231 052.00 | 1 231 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 981.00 | 157 768.00 | 1 287 213.00 | 1 444 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 500.00 | 119 506.00 | 50 994.00 | 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | 30 833.00 | | |
230 Autres produits | 22 261.00 | 8 243.00 | | 22 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 642 025.00 | 1 775 103.00 | | 1 642 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 671.00 | 95 221.00 | | 79 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 255.00 | 113 136.00 | | 38 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 724.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 020 380.00 | 821 733.00 | | 1 020 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | 7 339.00 | | 7 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 199.00 | 425 839.00 | | 343 199.00 |
252 Charges sociales | 221 941.00 | 233 158.00 | | 221 941.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -107 430.00 | 42 331.00 | | -107 430.00 |
280 Produits financiers | 5 908.00 | 75.00 | | 5 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 210.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 8 037.00 | 5 577.00 | | 8 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 529.00 | 18 656.00 | | 25 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -133 589.00 | 16 890.00 | | -133 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 721.00 | 249 223.00 | | 223 721.00 |
DH Report à nouveau | | -42 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 589.00 | 16 890.00 | | -133 589.00 |
DL TOTAL (I) | 101 132.00 | 234 721.00 | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109.00 | 91 836.00 | | 17 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 201.00 | 172 543.00 | | 125 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 303.00 | 361 009.00 | | 277 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 368.00 | 717 266.00 | | 762 368.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 493.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 081.00 | 1 346 813.00 | | 1 186 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 213.00 | 1 581 534.00 | | 1 287 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 554.00 | 38 214.00 | | 119 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 406.00 | 34 100.00 | | 85 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 148.00 | 4 114.00 | | 34 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 539.00 | 1 130 669.00 | 2 870.00 | 1 133 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 879.00 | 1 060 879.00 | | 1 060 879.00 |