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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 216.00 | 46 676.00 | 5 540.00 | 52 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 395.00 | 351 532.00 | 66 863.00 | 418 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 881.00 | 428 815.00 | 129 066.00 | 557 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BT Marchandises | 812 653.00 | | 812 653.00 | 812 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 259.00 | 19 977.00 | 931 282.00 | 951 259.00 |
BZ Autres créances | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 519.00 | 10 673.00 | 4 846.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 107.00 | 30 650.00 | 1 968 457.00 | 1 999 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 987.00 | 459 465.00 | 2 097 522.00 | 2 556 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 6 900.00 | 722.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 831.00 | | | 594 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DL TOTAL (I) | 744 895.00 | | | 744 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 151.00 | | | 171 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 330.00 | | | 603 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
EA Autres dettes | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 627.00 | | | 1 352 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 522.00 | | | 2 097 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 781.00 | | | 1 327 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 562.00 | 12 251.00 | 12 251.00 | 725 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 585.00 | 557 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 585.00 | 445 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 436.00 | 12 251.00 | 12 251.00 | 609 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 126.00 | 34 913.00 | 179 585.00 | 565 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 911.00 | 34 913.00 | 179 585.00 | 519 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 862.00 | 903.00 | 3 788.00 | 22 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 761.00 | | 2 088.00 | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 523.00 | 903.00 | 5 876.00 | 42 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 523.00 | 903.00 | 5 876.00 | 42 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 3 788.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 582.00 | 312 582.00 | | 312 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
UX Autres créances clients | 927 286.00 | | | 927 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VB T. V. A. | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VC Groupe et associés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 282.00 | 20 436.00 | 24 847.00 | 45 282.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VP Divers | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 424.00 | 1 087 315.00 | 75 109.00 | 1 162 424.00 |
VW T.V.A. | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 297.00 | 724 450.00 | 24 847.00 | 749 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |