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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 858.00 | -3.00 | 5 855.00 |
AP Constructions | 371 868.00 | 354 749.00 | 17 119.00 | 371 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 345.00 | 1.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 17 940.00 | 1 213.00 | 19 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 432.00 | 379 891.00 | 35 541.00 | 415 432.00 |
BT Marchandises | 250 257.00 | 15 112.00 | 235 145.00 | 250 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
BZ Autres créances | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CF Disponibilités | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 577.00 | 15 112.00 | 533 465.00 | 548 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 009.00 | 395 003.00 | 569 006.00 | 964 009.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 141 704.00 | 104 868.00 | | 141 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 984.00 | 36 837.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 166 086.00 | 150 102.00 | | 166 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 371.00 | 82 137.00 | | 31 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 10 125.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 162.00 | 242 092.00 | | 315 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 41 780.00 | | 55 283.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 126.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 920.00 | 376 260.00 | | 402 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 006.00 | 526 362.00 | | 569 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 920.00 | 376 260.00 | | 402 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 799.00 | 67 935.00 | | 30 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 275.00 | | 1 880 275.00 | 1 880 275.00 |
FG Production vendue services | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 716.00 | | 1 926 716.00 | 1 926 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 4 314.00 | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 697.00 | 49 999.00 | | 35 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 1 377.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 645.00 | 1 875 304.00 | | 1 949 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 661.00 | 1 838 468.00 | | 1 933 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 984.00 | 36 836.00 | | 15 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 200.00 | | 3 232.00 | 412 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 467.00 | | 2 900.00 | 389 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 332.00 | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 611.00 | 15 281.00 | | 364 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 753.00 | 15 281.00 | | 358 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 754.00 | 2 358.00 | | 12 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 754.00 | 2 358.00 | | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754.00 | 2 358.00 | | 12 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 162.00 | 315 162.00 | | 315 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 702.00 | 139 491.00 | 10 210.00 | 149 702.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 920.00 | 402 920.00 | | 402 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | 6 265.00 | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 948.00 | 30 947.00 | | 28 948.00 |
ST Autres comptes | 89 976.00 | 89 017.00 | | 89 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 602.00 | 66 624.00 | | 65 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | 718.00 | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 470.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 875.00 | 6 735.00 | | 11 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 552.00 | 113 063.00 | | 128 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 358.00 | 80 258.00 | | 99 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 121.00 | 187 305.00 | | 185 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |