| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 518.00 | 58 663.00 | 15 855.00 | 74 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 433.00 | 87 138.00 | 20 294.00 | 107 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 427.00 | 179 218.00 | 41 209.00 | 220 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 784.00 | | 548 784.00 | 548 784.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 916 878.00 | | 916 878.00 | 916 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 850.00 | | 1 483 850.00 | 1 483 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 277.00 | 179 218.00 | 1 525 059.00 | 1 704 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DH Report à nouveau | 608 484.00 | 548 380.00 | | 608 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 809.00 | 60 104.00 | | 295 809.00 |
DL TOTAL (I) | 989 049.00 | 693 239.00 | | 989 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 164 315.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 341.00 | 654 026.00 | | 210 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 960.00 | 237 985.00 | | 265 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 010.00 | 1 105 803.00 | | 536 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 059.00 | 1 799 042.00 | | 1 525 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497.00 | 121 039.00 | | 5 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 434.00 | | 8 697.00 | 392 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 597.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 704.00 | 220 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 106.00 | 212 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 069.00 | | 6 900.00 | 382 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 1 797.00 | 7 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 822.00 | 36 684.00 | 49 288.00 | 191 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 318.00 | 36 684.00 | 49 288.00 | 189 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 341.00 | 210 341.00 | | 210 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 548 784.00 | 548 784.00 | | 548 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 4 666.00 | 5 497.00 | 10 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 032.00 | 566 972.00 | 5 060.00 | 572 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 533.00 | 481 036.00 | 5 497.00 | 486 533.00 |