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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 093.00 | 56 593.00 | 50 500.00 | 107 093.00 |
BT Marchandises | 426 300.00 | | 426 300.00 | 426 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 845.00 | | 509 845.00 | 509 845.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 823 417.00 | | 823 417.00 | 823 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 274.00 | | 1 805 274.00 | 1 805 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 367.00 | 56 593.00 | 1 855 774.00 | 1 912 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 406 872.00 | | | 406 872.00 |
DH Report à nouveau | -45 373.00 | | | -45 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 435 218.00 | | | 435 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 159.00 | | | 384 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 284.00 | | | 298 284.00 |
EA Autres dettes | 489 787.00 | | | 489 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 556.00 | | | 1 420 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 774.00 | | | 1 855 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 905.00 | | 1 488 905.00 | 1 488 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 905.00 | | 1 488 905.00 | 1 488 905.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 426.00 | | | 1 523 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 457.00 | | | 1 518 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 326.00 | 248 326.00 | | 248 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 288.00 | 173 288.00 | | 173 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 845.00 | 509 845.00 | | 509 845.00 |
VB T. V. A. | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 156.00 | 54 173.00 | | 384 156.00 |
VI Groupe et associés | 483 786.00 | | | 483 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 057.00 | 555 557.00 | 50 500.00 | 606 057.00 |
VW T.V.A. | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 551.00 | 600 782.00 | | 1 414 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 251.00 | | | 155 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |