| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 403.00 | 104 634.00 | 33 768.00 | 138 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 273.00 | 1 452 970.00 | 167 303.00 | 1 620 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 555.00 | 343 517.00 | 28 037.00 | 371 555.00 |
BF Prêts | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 830.00 | 1 905 039.00 | 511 790.00 | 2 416 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 420.00 | 45 548.00 | 406 871.00 | 452 420.00 |
BN En cours de production de biens | 928 827.00 | | 928 827.00 | 928 827.00 |
BT Marchandises | 623 128.00 | 100 263.00 | 522 864.00 | 623 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 051.00 | | 323 051.00 | 323 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775 987.00 | 349 769.00 | 14 426 218.00 | 14 775 987.00 |
BZ Autres créances | 11 124 887.00 | | 11 124 887.00 | 11 124 887.00 |
CF Disponibilités | 1 518 891.00 | | 1 518 891.00 | 1 518 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 930 125.00 | 495 581.00 | 29 434 543.00 | 29 930 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 346 955.00 | 2 400 621.00 | 29 946 333.00 | 32 346 955.00 |
CU Autres participations | 38 926.00 | 1 000.00 | 37 926.00 | 38 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 674 920.00 | 6 121 860.00 | | 8 674 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 728 013.00 | -9 446 946.00 | | -6 728 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 945.00 | -3 155 041.00 | | 2 116 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 541 543.00 | 5 775 272.00 | | 5 541 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 645.00 | 1 113 267.00 | | 1 216 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 758 188.00 | 6 888 539.00 | | 6 758 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | 410.00 | | 3 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 707 542.00 | 3 458 231.00 | | 9 707 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 256.00 | 9 572 099.00 | | 8 672 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 106.00 | 2 544 898.00 | | 2 331 106.00 |
EA Autres dettes | 357 011.00 | 4 814 261.00 | | 357 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 071 199.00 | 20 389 901.00 | | 21 071 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 333.00 | 24 123 400.00 | | 29 946 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 363 657.00 | 16 931 670.00 | | 11 363 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 282.00 | 410.00 | | 3 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 736 355.00 | 12 136 374.00 | 20 872 729.00 | 8 736 355.00 |
FG Production vendue services | 895 954.00 | 74 268.00 | 970 222.00 | 895 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 309.00 | 12 210 642.00 | 21 842 952.00 | 9 632 309.00 |
FM Production stockée | | | 299 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 937 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 424 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 614 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 499.00 | |
GE Autres charges | | | 114 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 318 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 380 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 571 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 053 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 457 156.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 271 566.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553 193.00 | | | 1 553 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 454.00 | 112 460.00 | | 115 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668 647.00 | 112 712.00 | | 1 668 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668 647.00 | -49 801.00 | | -1 668 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 29 361.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 535 475.00 | 39 892 572.00 | | 24 535 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 263 489.00 | 49 339 519.00 | | 31 263 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 728 013.00 | -9 446 946.00 | | -6 728 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 447.00 | 73 605.00 | | 58 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 717 593.00 | 718 861.00 | | 717 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 762.00 | | 18 013.00 | 3 970 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571 945.00 | 282 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 945.00 | 2 416 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 351.00 | | 795.00 | 1 993 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 008.00 | | 17 218.00 | 1 837 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 818.00 | 89 221.00 | | 1 814 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 420.00 | 24 814.00 | | 80 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 398.00 | 64 406.00 | | 1 734 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 342 168.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888 539.00 | 298 634.00 | 428 985.00 | 6 888 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 086.00 | 22 725.00 | | 123 086.00 |
6T Sur comptes clients | 361 182.00 | 45 588.00 | 57 002.00 | 361 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050 796.00 | 74 733.00 | 1 628 948.00 | 2 050 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939 336.00 | 373 367.00 | 2 057 933.00 | 8 939 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 814.00 | 485 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 098.00 | 1 571 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 256.00 | 8 672 256.00 | | 8 672 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 892.00 | 1 281 892.00 | | 1 281 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 688.00 | 431 688.00 | | 431 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
UP Prêts | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 885.00 | | 219 885.00 | 219 885.00 |
UX Autres créances clients | 14 465 052.00 | 14 465 052.00 | | 14 465 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 935.00 | | 310 935.00 | 310 935.00 |
VB T. V. A. | 3 507 755.00 | 3 507 755.00 | | 3 507 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 679 552.00 | 3 679 552.00 | | 3 679 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 954.00 | 3 826 954.00 | | 3 826 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327 159.00 | 25 772 870.00 | 554 289.00 | 26 327 159.00 |
VW T.V.A. | 554 299.00 | 554 299.00 | | 554 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 657.00 | 11 363 657.00 | | 11 363 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 723.00 | 369 977.00 | | 216 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936 201.00 | 2 410 233.00 | | 1 936 201.00 |
ST Autres comptes | 3 058 435.00 | 4 215 443.00 | | 3 058 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 329 827.00 | 1 126 192.00 | | 1 329 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 775.00 | 75 421.00 | | 61 775.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 042 425.00 | 2 770 741.00 | | 2 042 425.00 |
YT Sous‐traitance | 4 882 959.00 | 15 057 263.00 | | 4 882 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 199.00 | 152 821.00 | | 407 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 950.00 | 162 262.00 | | 163 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 674.00 | 532 240.00 | | 380 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590 327.00 | 1 532 731.00 | | 1 590 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 536.00 | 611 873.00 | | 1 482 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 614 623.00 | 22 961 953.00 | | 11 614 623.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |