| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 070.00 | 28 780.00 | 7 290.00 | 36 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 536.00 | 55 400.00 | 17 136.00 | 72 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 220.00 | 123 330.00 | 1 617 890.00 | 1 741 220.00 |
BT Marchandises | 322 235.00 | 3 404.00 | 318 830.00 | 322 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315 006.00 | | 5 315 006.00 | 5 315 006.00 |
BZ Autres créances | 1 156 977.00 | | 1 156 977.00 | 1 156 977.00 |
CF Disponibilités | 1 088 641.00 | | 1 088 641.00 | 1 088 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 862.00 | 3 404.00 | 7 930 457.00 | 7 933 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 081.00 | 126 734.00 | 9 548 347.00 | 9 675 081.00 |
CU Autres participations | 1 567 550.00 | 32 500.00 | 1 535 050.00 | 1 567 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 896.00 | 1 236 646.00 | | 1 524 896.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 298.00 | 288 250.00 | | 373 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 269.00 | 2 019 971.00 | | 2 393 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 461.00 | 2 547.00 | | 1 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 914.00 | 1 051 475.00 | | 828 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 226.00 | 4 052 570.00 | | 4 365 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 583.00 | 244 979.00 | | 341 583.00 |
EA Autres dettes | 1 576 480.00 | 990 914.00 | | 1 576 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 415.00 | 6 367.00 | | 41 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 078.00 | 6 348 851.00 | | 7 155 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 347.00 | 8 368 823.00 | | 9 548 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 112.00 | 5 524 424.00 | | 6 554 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 486.00 | 4 975.00 | | 4 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 555 126.00 | 919 662.00 | 22 474 788.00 | 21 555 126.00 |
FG Production vendue services | 354 643.00 | | 354 643.00 | 354 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 909 769.00 | 919 662.00 | 22 829 432.00 | 21 909 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 176 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 566 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 863 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 230.00 | 226 800.00 | | 347 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 000.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 1 000.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 000.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 563.00 | 50 844.00 | | 67 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 373 917.00 | 18 399 805.00 | | 23 373 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 000 619.00 | 18 111 555.00 | | 23 000 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 298.00 | 288 250.00 | | 373 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 300.00 | | 7 920.00 | 1 733 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 150.00 | | 7 920.00 | 28 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 964.00 | | | 1 625 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 877.00 | 24 953.00 | | 65 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 17 869.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | 7 084.00 | | 54 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 6 654.00 | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 6 654.00 | | 29 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 226.00 | 4 365 226.00 | | 4 365 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 480.00 | 1 576 480.00 | | 1 576 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 006.00 | 5 315 006.00 | | 5 315 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
VC Groupe et associés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 427.00 | 223 461.00 | 600 966.00 | 824 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 190.00 | 809 190.00 | | 809 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 393.00 | 6 522 986.00 | 58 407.00 | 6 581 393.00 |
VW T.V.A. | 264 012.00 | 264 012.00 | | 264 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 078.00 | 6 554 112.00 | 600 966.00 | 7 155 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 31 728.00 | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 294.00 | 197 958.00 | | 262 294.00 |
ST Autres comptes | 698 132.00 | 612 819.00 | | 698 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 901.00 | 49 439.00 | | 49 901.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 66 807.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 046.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | 32 774.00 | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 069 239.00 | 3 405 177.00 | | 4 069 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 735 767.00 | 2 642 235.00 | | 3 735 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 327.00 | 957 023.00 | | 1 058 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |