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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 222.00 | 3 173.00 | 90 049.00 | 93 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 4 866.00 | 127 799.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 387.00 | 8 039.00 | 492 348.00 | 500 387.00 |
BT Marchandises | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 651.00 | 8 039.00 | 560 612.00 | 568 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |
DH Report à nouveau | -390 880.00 | -1 121 818.00 | | -390 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 092.00 | 730 938.00 | | -144 092.00 |
DL TOTAL (I) | -136 162.00 | 7 930.00 | | -136 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 241.00 | 300 000.00 | | 111 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 056.00 | 566 380.00 | | 448 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 622.00 | 164 799.00 | | 93 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 17 252.00 | | 43 855.00 |
EA Autres dettes | | 5 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 774.00 | 1 054 205.00 | | 696 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 612.00 | 1 062 135.00 | | 560 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 372.00 | 1 054 205.00 | | 160 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | 6 983.00 | | 3 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 033.00 | 216 386.00 | | 67 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 033.00 | 216 824.00 | | 67 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 033.00 | 741 926.00 | | -67 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 913.00 | 1 640 057.00 | | 227 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 005.00 | 909 120.00 | | 372 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 092.00 | 730 938.00 | | -144 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 241.00 | 22 869.00 | 88 372.00 | 111 241.00 |
VI Groupe et associés | 448 030.00 | | 448 030.00 | 448 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 253.00 | 21 253.00 | 14 000.00 | 35 253.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 774.00 | 160 372.00 | 536 402.00 | 696 774.00 |