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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 519.00 | 29 687.00 | 21 832.00 | 51 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 126.00 | 123 172.00 | 171 954.00 | 295 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 273.00 | 152 859.00 | 256 414.00 | 409 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 570.00 | 152 859.00 | 350 711.00 | 503 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 619.00 | 37 622.00 | | 37 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DH Report à nouveau | 2 496.00 | -945.00 | | 2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 3 442.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 48 267.00 | 41 562.00 | | 48 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 429.00 | 50 630.00 | | 32 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 1 017.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 73 033.00 | | 104 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 262.00 | 190 656.00 | | 163 262.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 183.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 445.00 | 315 519.00 | | 302 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 711.00 | 357 080.00 | | 350 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 445.00 | 315 519.00 | | 302 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 152.00 | 43 432.00 | | 30 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 001.00 | | 766 001.00 | 766 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 001.00 | | 766 001.00 | 766 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 151.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 175.00 | 38 231.00 | | 31 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 243.00 | 24 515.00 | | 27 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 243.00 | 24 515.00 | | 27 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 884.00 | -24 515.00 | | -24 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 096.00 | 838 807.00 | | 800 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 391.00 | 835 365.00 | | 793 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | 3 442.00 | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 323.00 | | 32 191.00 | 390 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 240.00 | 409 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 240.00 | 346 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 694.00 | | 32 191.00 | 327 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 948.00 | 27 151.00 | 13 240.00 | 138 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 948.00 | 27 151.00 | 13 240.00 | 138 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VP Divers | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 445.00 | 302 445.00 | | 302 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | 5 140.00 | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 912.00 | 20 057.00 | | 20 912.00 |
ST Autres comptes | 53 626.00 | 59 202.00 | | 53 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 630.00 | 151 666.00 | | 160 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 879.00 | 4 872.00 | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | 10 012.00 | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 679.00 | 92 240.00 | | 88 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 254.00 | 61 944.00 | | 62 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 169.00 | 230 924.00 | | 235 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |