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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 201.00 | 259 762.00 | 74 439.00 | 334 201.00 |
AP Constructions | 433 756.00 | 414 663.00 | 19 093.00 | 433 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106 613.00 | 4 894 814.00 | 2 211 799.00 | 7 106 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 476.00 | 1 188 803.00 | 265 673.00 | 1 454 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589 772.00 | 6 945 087.00 | 2 644 686.00 | 9 589 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 971.00 | 3 146.00 | 694 824.00 | 697 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 524.00 | 540.00 | 399 984.00 | 400 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 822.00 | 60.00 | 117 762.00 | 117 822.00 |
BZ Autres créances | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 883.00 | 3 746.00 | 1 752 136.00 | 1 755 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 655.00 | 6 948 833.00 | 4 396 822.00 | 11 345 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 023.00 | 187 044.00 | 979.00 | 188 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 158 781.00 | | | 4 158 781.00 |
DH Report à nouveau | -5 387 126.00 | | | -5 387 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 413.00 | | | -2 078 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361 693.00 | | | 1 361 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 065.00 | | | -1 769 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427 717.00 | | | 4 427 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 116.00 | | | 1 277 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 887.00 | | | 6 028 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 822.00 | | | 4 396 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028 887.00 | | | 6 028 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 252 305.00 | | 4 252 305.00 | 4 252 305.00 |
FG Production vendue services | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 236.00 | | 4 256 236.00 | 4 256 236.00 |
FM Production stockée | | | -27 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 606.00 | | | 4 521 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 018.00 | | | 6 600 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 413.00 | | | -2 078 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535 863.00 | | 53 909.00 | 9 535 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 023.00 | | | 188 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 589 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 188 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 001 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 201.00 | | | 334 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 681.00 | | 53 909.00 | 8 947 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 446 595.00 | 498 491.00 | | 6 446 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 643.00 | 9 401.00 | | 177 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 201.00 | 36 561.00 | | 223 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 751.00 | 452 530.00 | | 6 045 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515 277.00 | 104 994.00 | 258 578.00 | 1 515 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 465.00 | 3 686.00 | 30 465.00 | 30 465.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 525.00 | 3 746.00 | 30 525.00 | 30 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 802.00 | 108 740.00 | 289 103.00 | 1 682 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 30 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 994.00 | 258 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427 717.00 | 4 427 717.00 | | 4 427 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 116.00 | 1 277 116.00 | | 1 277 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
UX Autres créances clients | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
VC Groupe et associés | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VP Divers | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 925.00 | | | 135 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 206.00 | 648 247.00 | 65 959.00 | 714 206.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 887.00 | 6 028 887.00 | | 6 028 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 195.00 | | | 240 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
ST Autres comptes | 1 952 458.00 | | | 1 952 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854 805.00 | | | 854 805.00 |
YT Sous‐traitance | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 605.00 | | | 244 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 952.00 | | | 359 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 715.00 | | | 845 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 267 944.00 | | | 3 267 944.00 |