| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 367 114.00 | 164 234.00 | 1 202 880.00 | 1 367 114.00 |
AP Constructions | 7 204 336.00 | 2 020 314.00 | 5 184 022.00 | 7 204 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 866.00 | 167 420.00 | 129 446.00 | 296 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 868 315.00 | 2 351 968.00 | 6 516 347.00 | 8 868 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 185.00 | 7 688.00 | 38 498.00 | 46 185.00 |
BZ Autres créances | 2 061 640.00 | | 2 061 640.00 | 2 061 640.00 |
CF Disponibilités | 169 724.00 | | 169 724.00 | 169 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 164.00 | 7 688.00 | 2 296 477.00 | 2 304 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 479.00 | 2 359 655.00 | 8 812 824.00 | 11 172 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 050.00 | 613 050.00 | | 613 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 308.00 | -111 995.00 | | 50 308.00 |
DL TOTAL (I) | 663 358.00 | 501 055.00 | | 663 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 623.00 | 34 541.00 | | 117 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 693.00 | 206 722.00 | | 237 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 711.00 | | |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 586.00 | | 4 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 789 933.00 | 8 065 412.00 | | 7 789 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 466.00 | 8 497 971.00 | | 8 149 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 824.00 | 8 999 026.00 | | 8 812 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 325.00 | 777 888.00 | | 712 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 787 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 446 456.00 | 34 273.00 | | 1 446 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 456.00 | 34 273.00 | | 1 446 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821 487.00 | 338 471.00 | | 1 821 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 487.00 | 338 471.00 | | 1 821 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 031.00 | -304 198.00 | | -375 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 379.00 | 680 567.00 | | 2 243 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 071.00 | 792 563.00 | | 2 193 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 308.00 | -111 995.00 | | 50 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 883 210.00 | | 41 530.00 | 8 883 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56 426.00 | | 8 868 315.00 | -56 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -56 426.00 | | 8 868 315.00 | -56 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883 210.00 | | 41 530.00 | 8 883 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 738.00 | 206 075.00 | | 367 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 738.00 | 206 075.00 | | 367 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 446 456.00 | 1 778 155.00 | 1 446 456.00 | 1 446 456.00 |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | 5 882.00 | 9 527.00 | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 788.00 | 1 784 037.00 | 1 455 983.00 | 1 457 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 788.00 | 1 784 037.00 | 1 455 983.00 | 1 457 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 9 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 778 155.00 | 1 446 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 789 933.00 | 352 792.00 | 1 131 769.00 | 7 789 933.00 |
UX Autres créances clients | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 764.00 | 1 909 764.00 | | 1 909 764.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 900.00 | 2 134 900.00 | | 2 134 900.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 466.00 | 712 325.00 | 1 131 769.00 | 8 149 466.00 |