| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 845.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 208 595.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -11 431.00 | -11 431.00 | | -11 431.00 |
DH Report à nouveau | 34 634.00 | 46 206.00 | | 34 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 051.00 | -11 572.00 | | -19 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152.00 | 23 203.00 | | 4 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 4 635.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 993.00 | 77 969.00 | | 90 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 410.00 | 29 103.00 | | 43 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 442.00 | 111 747.00 | | 204 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 595.00 | 134 950.00 | | 208 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 418.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 1 418.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | -1 418.00 | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 538.00 | 362 532.00 | | 370 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 589.00 | 374 105.00 | | 389 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 051.00 | -11 572.00 | | -19 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 345.00 | | 21 376.00 | 28 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 42 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 38 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | 21 376.00 | 24 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 2 344.00 | 1 384.00 | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 2 344.00 | 1 384.00 | 13 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 534.00 | 124 634.00 | 3 900.00 | 128 534.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 442.00 | 134 442.00 | 70 000.00 | 204 442.00 |