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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 888.00 | 141 409.00 | 10 479.00 | 151 888.00 |
AN Terrains | 704 577.00 | 472 296.00 | 232 282.00 | 704 577.00 |
AP Constructions | 2 124 818.00 | 1 370 944.00 | 753 874.00 | 2 124 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856 216.00 | 3 994 192.00 | 862 025.00 | 4 856 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 008.00 | 264 827.00 | 38 180.00 | 303 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 689.00 | 6 243 667.00 | 1 914 022.00 | 8 157 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 552.00 | | 387 552.00 | 387 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
BT Marchandises | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 627.00 | | 2 409 627.00 | 2 409 627.00 |
BZ Autres créances | 238 269.00 | | 238 269.00 | 238 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 614 799.00 | 205 644.00 | 14 409 154.00 | 14 614 799.00 |
CF Disponibilités | 1 291 010.00 | | 1 291 010.00 | 1 291 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 170 131.00 | 205 644.00 | 18 964 487.00 | 19 170 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 820.00 | 6 449 311.00 | 20 878 509.00 | 27 327 820.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 438.00 | | | 316 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
DG Autres réserves | 17 228 139.00 | | | 17 228 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 316.00 | | | 1 116 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 18 694 832.00 | | | 18 694 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 796.00 | | | 438 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 267.00 | | | 1 253 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 113.00 | | | 477 113.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 677.00 | | | 2 183 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 509.00 | | | 20 878 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 252.00 | | | 1 895 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
FD Production vendue biens | 10 715 786.00 | | 10 715 786.00 | 10 715 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 175.00 | | 10 955 175.00 | 10 955 175.00 |
FM Production stockée | | | 43 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 161 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 593.00 | |
GE Autres charges | | | 148 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 047.00 | | | 402 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 344.00 | | | 11 352 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 027.00 | | | 10 236 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 316.00 | | | 1 116 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013 573.00 | | 339 083.00 | 8 013 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 965.00 | 8 157 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 965.00 | 7 988 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 861 502.00 | | 339 083.00 | 7 861 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 17 000.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 039.00 | 353 593.00 | 211 965.00 | 6 102 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 636.00 | 15 773.00 | | 125 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 404.00 | 337 820.00 | 211 965.00 | 5 976 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 341.00 | 205 644.00 | 60 341.00 | 60 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 341.00 | 205 644.00 | 60 341.00 | 60 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 941.00 | 205 644.00 | 63 941.00 | 63 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 267.00 | 1 253 267.00 | | 1 253 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 779.00 | 233 779.00 | | 233 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 627.00 | 2 409 627.00 | | 2 409 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 796.00 | 150 371.00 | 288 425.00 | 438 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 512.00 | 2 679 329.00 | 183.00 | 2 679 512.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 677.00 | 1 895 252.00 | 288 425.00 | 2 183 677.00 |