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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 60 181.00 | 10 759.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 773.00 | 64 314.00 | 2 459.00 | 66 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 371.00 | 124 495.00 | 58 875.00 | 183 371.00 |
BT Marchandises | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 064.00 | 1 700.00 | 46 364.00 | 48 064.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 846.00 | 1 700.00 | 128 146.00 | 129 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 217.00 | 126 195.00 | 187 022.00 | 313 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 022.00 | | | 187 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
FG Production vendue services | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 505.00 | | 306 505.00 | 306 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 393.00 | | | 312 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 136.00 | | | 313 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | | | -743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 074.00 | | 8 436.00 | 180 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 183 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 143 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 379.00 | | 8 436.00 | 140 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 208.00 | 7 427.00 | 5 140.00 | 122 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | 7 427.00 | 5 140.00 | 122 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318.00 | 2 888.00 | 3 430.00 | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 006.00 | 52 339.00 | 5 667.00 | 58 006.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 742.00 | 34 504.00 | 11 238.00 | 45 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 723.00 | | | 42 723.00 |