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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 112.00 | 287 769.00 | 309 343.00 | 597 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 875.00 | 497 317.00 | 404 558.00 | 901 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 935.00 | 788 188.00 | 758 748.00 | 1 546 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 606 932.00 | | 606 932.00 | 606 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 481.00 | 1 228.00 | 47 253.00 | 48 481.00 |
BZ Autres créances | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
CF Disponibilités | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 583.00 | 1 228.00 | 1 225 355.00 | 1 226 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 519.00 | 789 416.00 | 1 984 103.00 | 2 773 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 506 089.00 | | | 506 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 190.00 | | | -124 190.00 |
DL TOTAL (I) | 437 449.00 | | | 437 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 803.00 | | | 572 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 193.00 | | | 661 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 419.00 | | | 290 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 654.00 | | | 1 546 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 103.00 | | | 1 984 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 838.00 | | | 1 042 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 573 650.00 | | 10 573 650.00 | 10 573 650.00 |
FD Production vendue biens | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FG Production vendue services | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 706 796.00 | | 10 706 796.00 | 10 706 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 144 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 597.00 | | | -44 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 827 461.00 | | | 10 827 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 651.00 | | | 10 951 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 190.00 | | | -124 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 766.00 | 113 898.00 | 107 476.00 | 781 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 665.00 | 113 898.00 | 107 476.00 | 778 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 193.00 | 661 193.00 | | 661 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 419.00 | 290 419.00 | | 290 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 803.00 | 68 987.00 | 255 775.00 | 572 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 995.00 | 314 600.00 | 44 395.00 | 358 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 297.00 | 1 042 481.00 | 255 775.00 | 1 546 297.00 |