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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 211.00 | 16 931.00 | 1 280.00 | 18 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 960.00 | 32 493.00 | 9 467.00 | 41 960.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 878.00 | 49 424.00 | 50 454.00 | 99 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
BZ Autres créances | 436 990.00 | | 436 990.00 | 436 990.00 |
CF Disponibilités | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 512.00 | | 1 011 512.00 | 1 011 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 391.00 | 49 424.00 | 1 061 967.00 | 1 111 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 609 123.00 | 462 017.00 | | 609 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 571.00 | 147 106.00 | | 126 571.00 |
DL TOTAL (I) | 744 494.00 | 617 923.00 | | 744 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 729.00 | 11 351.00 | | 45 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 145 796.00 | | 90 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 751.00 | 171 484.00 | | 174 751.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 15 945.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 473.00 | 344 575.00 | | 317 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 967.00 | 962 498.00 | | 1 061 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 473.00 | 344 575.00 | | 317 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 273.00 | | 606.00 | 99 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | | 606.00 | 59 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 4 850.00 | | 44 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 4 850.00 | | 44 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 755.00 | 314 755.00 | | 314 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |
VC Groupe et associés | 197 019.00 | 197 019.00 | | 197 019.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 363.00 | 752 863.00 | 13 500.00 | 766 363.00 |
VW T.V.A. | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |