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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AP Constructions | 44 377.00 | 35 350.00 | 9 028.00 | 44 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 545.00 | 73 347.00 | 17 198.00 | 90 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 396.00 | 113 508.00 | 29 888.00 | 143 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 510.00 | | 128 510.00 | 128 510.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 1 060 230.00 | | 1 060 230.00 | 1 060 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 194.00 | | 1 204 194.00 | 1 204 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 590.00 | 113 508.00 | 1 234 082.00 | 1 347 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 225 176.00 | 207 375.00 | | 225 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | 17 801.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 277 992.00 | 241 945.00 | | 277 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 4 511.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 316.00 | 117 474.00 | | 158 316.00 |
EA Autres dettes | 786 212.00 | 728 699.00 | | 786 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 090.00 | 850 684.00 | | 956 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 082.00 | 1 092 630.00 | | 1 234 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 090.00 | 850 684.00 | | 956 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 816.00 | | 704 816.00 | 704 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 816.00 | | 704 816.00 | 704 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | 2 317.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 35.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 1 145.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -1 145.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 2 361.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 094.00 | 620 011.00 | | 706 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 047.00 | 602 210.00 | | 670 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 047.00 | 17 801.00 | | 36 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 555.00 | | 6 709.00 | 143 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 143 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 134 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 037.00 | | 6 709.00 | 135 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 886.00 | 11 445.00 | 6 823.00 | 108 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 075.00 | 11 445.00 | 6 823.00 | 104 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 212.00 | 786 212.00 | | 786 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VP Divers | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 626.00 | 143 964.00 | 3 663.00 | 147 626.00 |
VW T.V.A. | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 090.00 | 956 090.00 | | 956 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 4 482.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 2 528.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 77 544.00 | 71 930.00 | | 77 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 759.00 | 18 665.00 | | 21 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 81 228.00 | 64 188.00 | | 81 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 248.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | 5 730.00 | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 399.00 | 123 562.00 | | 141 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 008.00 | 24 544.00 | | 27 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 059.00 | 157 310.00 | | 187 059.00 |