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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 582.00 | 47 499.00 | 2 083.00 | 49 582.00 |
AH Fonds commercial | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
AP Constructions | 393 299.00 | 344 656.00 | 48 643.00 | 393 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 753.00 | 100 451.00 | 1 302.00 | 101 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 272.00 | 465 627.00 | 133 645.00 | 599 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 373.00 | 958 233.00 | 237 140.00 | 1 195 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 886.00 | 2 500.00 | 1 089 386.00 | 1 091 886.00 |
BZ Autres créances | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CF Disponibilités | 638 542.00 | | 638 542.00 | 638 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 214.00 | 2 500.00 | 2 152 714.00 | 2 155 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 587.00 | 960 733.00 | 2 389 854.00 | 3 350 587.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 674 114.00 | | | 674 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 114.00 | | | 1 035 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 452.00 | | | 445 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 440.00 | | | 346 440.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 740.00 | | | 1 354 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 854.00 | | | 2 389 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 797.00 | | | 960 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 236.00 | 7 888.00 | 936 124.00 | 928 236.00 |
FG Production vendue services | 3 439 306.00 | 118.00 | 3 439 424.00 | 3 439 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 542.00 | 8 006.00 | 4 375 548.00 | 4 367 542.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 079.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 489.00 | | | 4 445 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 489.00 | | | 4 414 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 433.00 | | 43 874.00 | 1 227 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 934.00 | 1 195 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 84 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 721.00 | 1 094 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | | 589.00 | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 761.00 | | 43 285.00 | 1 126 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 813.00 | 83 330.00 | 45 910.00 | 920 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 507.00 | 3 205.00 | 212.00 | 44 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 306.00 | 80 126.00 | 45 698.00 | 876 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 1 200.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 1 200.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 1 200.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 452.00 | 445 452.00 | | 445 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 791.00 | 1 086 791.00 | | 1 086 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 657.00 | 133 567.00 | 367 090.00 | 500 657.00 |
VI Groupe et associés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 692.00 | 1 214 304.00 | 19 388.00 | 1 233 692.00 |
VW T.V.A. | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 887.00 | 960 797.00 | 367 090.00 | 1 327 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
ST Autres comptes | 336 066.00 | | | 336 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
YT Sous‐traitance | 272 816.00 | | | 272 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 427.00 | | | 795 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 856.00 | | | 594 856.00 |
ZE Dividendes | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 750.00 | | | 1 140 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |