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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174 590.00 | 5 983 892.00 | 1 190 698.00 | 7 174 590.00 |
AH Fonds commercial | 432 294.00 | 432 294.00 | | 432 294.00 |
AP Constructions | 120 324 374.00 | 68 513 266.00 | 51 811 108.00 | 120 324 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 020 325.00 | 23 941 273.00 | 16 079 052.00 | 40 020 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315 875.00 | 3 483 781.00 | 1 832 094.00 | 5 315 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 931 855.00 | | 931 855.00 | 931 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 260 293.00 | 102 596 894.00 | 73 663 399.00 | 176 260 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 613.00 | | 521 613.00 | 521 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 134.00 | | 340 134.00 | 340 134.00 |
BT Marchandises | 1 776 858.00 | | 1 776 858.00 | 1 776 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002 243.00 | 4 374.00 | 9 997 869.00 | 10 002 243.00 |
BZ Autres créances | 6 124 647.00 | 149 367.00 | 5 975 280.00 | 6 124 647.00 |
CF Disponibilités | 2 228 505.00 | | 2 228 505.00 | 2 228 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 464.00 | | 1 427 464.00 | 1 427 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 476 828.00 | 153 741.00 | 22 323 088.00 | 22 476 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 737 122.00 | 102 750 635.00 | 95 986 487.00 | 198 737 122.00 |
CU Autres participations | 1 946 691.00 | 242 388.00 | 1 704 303.00 | 1 946 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 579 526.00 | 31 579 526.00 | | 31 579 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157 953.00 | 3 157 953.00 | | 3 157 953.00 |
DG Autres réserves | 1 744 962.00 | 1 744 962.00 | | 1 744 962.00 |
DH Report à nouveau | -10 316 876.00 | 9 410 047.00 | | -10 316 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 671 199.00 | -19 726 923.00 | | -9 671 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 272 810.00 | 3 562 235.00 | | 4 272 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 776 697.00 | 29 737 321.00 | | 20 776 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 271 420.00 | 3 498 587.00 | | 2 271 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 067.00 | 139 168.00 | | 111 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 487.00 | 3 637 755.00 | | 2 382 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 256 526.00 | 30 359 871.00 | | 26 256 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 232.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 550 964.00 | 22 658 337.00 | | 26 550 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 248 690.00 | 11 886 996.00 | | 16 248 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661 567.00 | 8 488 473.00 | | 3 661 567.00 |
EA Autres dettes | 98 804.00 | 142 787.00 | | 98 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 046.00 | 31 054.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 827 302.00 | 73 567 750.00 | | 72 827 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 986 487.00 | 106 942 825.00 | | 95 986 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 391 678.00 | | 83 391 678.00 | 83 391 678.00 |
FG Production vendue services | 10 614 272.00 | | 10 614 272.00 | 10 614 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 005 950.00 | | 94 005 950.00 | 94 005 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 696 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 238 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 862 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 130 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 871 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 860 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 313 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 067 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 904 461.00 | 405 582.00 | | 4 904 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904 461.00 | 405 582.00 | | 4 904 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 652.00 | 2 062.00 | | 9 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 556.00 | 1 997.00 | | 498 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 208.00 | 4 058.00 | | 508 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396 254.00 | 401 524.00 | | 4 396 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -16.00 | 14 815.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 143 223.00 | 80 240 589.00 | | 109 143 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 814 422.00 | 99 967 512.00 | | 118 814 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 671 199.00 | -19 726 923.00 | | -9 671 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 138 405.00 | | 18 017 945.00 | 188 138 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 454.00 | 2 060 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 896 057.00 | 176 260 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 000.00 | 7 606 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 223 603.00 | 166 592 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898 675.00 | | 255 208.00 | 7 898 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 053 296.00 | | 17 762 736.00 | 178 053 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 434.00 | | | 2 186 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 293 206.00 | 17 349 611.00 | 25 112 094.00 | 109 293 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366 855.00 | 420 115.00 | 1 370 783.00 | 7 366 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 750 135.00 | 16 929 496.00 | 23 741 311.00 | 102 750 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 637 755.00 | 1 003 804.00 | 2 259 072.00 | 3 637 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | 3 000.00 | 7 917.00 | 9 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 367.00 | 149 367.00 | 149 367.00 | 149 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 046.00 | 152 367.00 | 157 284.00 | 401 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038 801.00 | 1 156 171.00 | 2 416 356.00 | 4 038 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 684.00 | 2 416 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 661 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 256 526.00 | 26 256 526.00 | | 26 256 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 550 964.00 | 26 550 964.00 | | 26 550 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606 707.00 | 4 606 707.00 | | 4 606 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336 311.00 | 8 336 311.00 | | 8 336 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661 567.00 | 3 661 567.00 | | 3 661 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 998 643.00 | 9 998 643.00 | | 9 998 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 856.00 | 228 856.00 | | 228 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 687 637.00 | 3 687 637.00 | | 3 687 637.00 |
VC Groupe et associés | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VP Divers | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 171.00 | 1 624 171.00 | | 1 624 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 407.00 | 1 820 407.00 | | 1 820 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 464.00 | 1 427 464.00 | | 1 427 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668 642.00 | 17 668 642.00 | | 17 668 642.00 |
VW T.V.A. | 1 681 501.00 | 1 681 501.00 | | 1 681 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 826 598.00 | 72 826 598.00 | | 72 826 598.00 |