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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 747.00 | 1 053.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 850.00 | 2 747.00 | 26 103.00 | 28 850.00 |
BT Marchandises | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 865.00 | | 356 865.00 | 356 865.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CF Disponibilités | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 845.00 | | 654 845.00 | 654 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 695.00 | 2 747.00 | 680 948.00 | 683 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969.00 | 2 565.00 | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 796.00 | 34 404.00 | | -44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 37 742.00 | 97 539.00 | | 37 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 290.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 660.00 | 189 124.00 | | 93 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 905.00 | 58 939.00 | | 362 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | 77 121.00 | | 41 641.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 206.00 | 425 549.00 | | 643 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 948.00 | 523 088.00 | | 680 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 206.00 | 424 949.00 | | 643 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 1 817.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 1 817.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 356 865.00 | 356 865.00 | | 356 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 693.00 | 413 693.00 | | 413 693.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 546.00 | 549 546.00 | | 549 546.00 |