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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 426 849.00 | | 426 849.00 | 426 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 516.00 | 128 992.00 | 156 524.00 | 285 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 968.00 | 143 594.00 | 583 373.00 | 726 968.00 |
BT Marchandises | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 685 182.00 | | 685 182.00 | 685 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 664.00 | | 884 664.00 | 884 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 631.00 | 143 594.00 | 1 468 037.00 | 1 611 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 825.00 | 19 552.00 | | 26 825.00 |
DG Autres réserves | 141 796.00 | 73 625.00 | | 141 796.00 |
DH Report à nouveau | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 249.00 | 145 444.00 | | 123 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65.00 | 850.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 056.00 | 988 592.00 | | 1 041 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 25 127.00 | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 257.00 | 85 818.00 | | 86 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 071.00 | 115 103.00 | | 128 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | 35 247.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 981.00 | 261 294.00 | | 426 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 037.00 | 1 249 886.00 | | 1 468 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 885.00 | 261 294.00 | | 305 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 802.00 | | 139 985.00 | 764 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 819.00 | 726 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 543.00 | 291 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 329.00 | | | 435 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 197.00 | | 139 985.00 | 325 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 966.00 | 32 171.00 | 173 543.00 | 284 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 486.00 | 32 171.00 | 173 543.00 | 276 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 380.00 | 21 284.00 | 84 609.00 | 142 380.00 |
VI Groupe et associés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 981.00 | 305 885.00 | 84 609.00 | 426 981.00 |