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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 221.00 | 1 245.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 459.00 | 31 213.00 | 1 245.00 | 32 459.00 |
BT Marchandises | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CF Disponibilités | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 748.00 | | 433 748.00 | 433 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 207.00 | 31 213.00 | 434 993.00 | 466 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
DH Report à nouveau | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 152.00 | | | -78 152.00 |
DL TOTAL (I) | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 993.00 | | | 434 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 164.00 | 2 960.00 | 211 124.00 | 208 164.00 |
FG Production vendue services | 6 798.00 | 1 557.00 | 8 355.00 | 6 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 962.00 | 4 517.00 | 219 479.00 | 214 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 152.00 | | | -78 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 577.00 | 32 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 576.00 | 27 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 070.00 | 693.00 | 125 550.00 | 156 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 876.00 | 693.00 | 125 550.00 | 150 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |