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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 134.00 | 153 733.00 | 87 401.00 | 241 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 134.00 | 153 733.00 | 102 401.00 | 256 134.00 |
060 Stock marchandises | 184 531.00 | 14 575.00 | 169 955.00 | 184 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | 3 029.00 | 21 039.00 | 24 068.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 264.00 | | 232 264.00 | 232 264.00 |
084 Disponibilités | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 483.00 | 17 604.00 | 481 878.00 | 499 483.00 |
110 Total général Actif | 755 617.00 | 171 337.00 | 584 280.00 | 755 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 425.00 | 273 001.00 | | 300 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 321.00 | 129 453.00 | | 123 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 548.00 | 3 185.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 295.00 | 408 640.00 | | 424 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 128.00 | 150 951.00 | | 219 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 076.00 | 15 653.00 | | -26 076.00 |
242 Autres charges externes. | 79 218.00 | 70 520.00 | | 79 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 2 263.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 846.00 | 103 215.00 | | 98 846.00 |
252 Charges sociales | 34 527.00 | 38 019.00 | | 34 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 8 216.00 | | 7 805.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 887.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 7.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 174.00 | 390 733.00 | | 416 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 121.00 | 17 907.00 | | 8 121.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 149.00 | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 78.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 2 146.00 | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 127.00 | 15 831.00 | | 16 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 383.00 | | | 251 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |