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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 2 208.00 | 2 486.00 | 4 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 42 306.00 | 2 306.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 586.00 | 178 332.00 | 38 254.00 | 216 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 737.00 | 222 846.00 | 96 891.00 | 319 737.00 |
BT Marchandises | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BZ Autres créances | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 831.00 | 222 846.00 | 338 985.00 | 561 831.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
DH Report à nouveau | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 985.00 | | | 338 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 945.00 | | 21 792.00 | 297 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | 9 892.00 | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 341.00 | | 11 896.00 | 295 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 4.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 603.00 | 23 242.00 | | 199 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 314.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709.00 | 22 929.00 | | 197 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VI Groupe et associés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 420.00 | 133 245.00 | 175.00 | 133 420.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
ST Autres comptes | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
YT Sous‐traitance | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |