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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 122.00 | 10 542.00 | 2 579.00 | 13 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 850.00 | 113 247.00 | 45 603.00 | 158 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 032.00 | 126 640.00 | 225 391.00 | 352 032.00 |
BT Marchandises | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 121.00 | 7 903.00 | 154 217.00 | 162 121.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 076.00 | 7 903.00 | 351 172.00 | 359 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 108.00 | 134 544.00 | 576 564.00 | 711 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
CU Autres participations | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 478.00 | 235 727.00 | | 243 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 176.00 | 67 751.00 | | 55 176.00 |
DL TOTAL (I) | 307 039.00 | 311 863.00 | | 307 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | 130 383.00 | | 93 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 39 739.00 | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 440.00 | 105 330.00 | | 79 440.00 |
EA Autres dettes | 62 277.00 | 73 954.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 524.00 | 349 408.00 | | 269 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 564.00 | 661 271.00 | | 576 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 486.00 | 93 018.00 | | 61 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 265.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 19 549.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 148.00 | 867 181.00 | | 870 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 971.00 | 799 430.00 | | 814 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 176.00 | 67 751.00 | | 55 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 430.00 | | 9 602.00 | 342 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 371.00 | | 4 602.00 | 167 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | 5 000.00 | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 640.00 | 23 001.00 | | 103 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 790.00 | 23 001.00 | | 100 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 162 121.00 | 148 383.00 | 13 738.00 | 162 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 347.00 | 31 861.00 | 61 486.00 | 93 347.00 |
VP Divers | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 266.00 | 166 910.00 | 20 356.00 | 187 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 525.00 | 208 039.00 | 61 486.00 | 269 525.00 |