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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 12 833.00 | 600.00 | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 031.00 | 27 791.00 | 12 240.00 | 40 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 095.00 | 520 634.00 | 298 461.00 | 819 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 609.00 | | 372 609.00 | 372 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 148.00 | 561 258.00 | 992 890.00 | 1 554 148.00 |
BT Marchandises | 706 739.00 | 140 953.00 | 565 786.00 | 706 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 789.00 | 20 634.00 | 826 155.00 | 846 789.00 |
BZ Autres créances | 514 832.00 | | 514 832.00 | 514 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 510.00 | | 449 510.00 | 449 510.00 |
CF Disponibilités | 2 862 872.00 | | 2 862 872.00 | 2 862 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 078.00 | 161 587.00 | 5 229 492.00 | 5 391 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 226.00 | 722 845.00 | 6 222 382.00 | 6 945 226.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DG Autres réserves | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 812.00 | 988 743.00 | | 1 186 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 361.00 | 348 069.00 | | 171 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 981.00 | 2 271 620.00 | | 2 292 981.00 |
DP Provisions pour risques | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 643.00 | 2 088 914.00 | | 2 259 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 179.00 | 1 098 522.00 | | 1 185 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 332.00 | 231 078.00 | | 235 332.00 |
EA Autres dettes | 143 885.00 | 114 138.00 | | 143 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836.00 | 16 662.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 875.00 | 3 549 314.00 | | 3 826 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 382.00 | 5 923 460.00 | | 6 222 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 875.00 | 3 549 314.00 | | 3 826 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259 643.00 | | | 2 259 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499 668.00 | | 6 499 668.00 | 6 499 668.00 |
FG Production vendue services | 218 677.00 | | 218 677.00 | 218 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 345.00 | | 6 718 345.00 | 6 718 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 640.00 | 2 947.00 | | 130 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 640.00 | 11 697.00 | | 130 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 146.00 | -11 697.00 | | -130 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 163.00 | 109 705.00 | | 72 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 704.00 | 6 912 368.00 | | 6 864 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 343.00 | 6 564 299.00 | | 6 693 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 361.00 | 348 069.00 | | 171 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 972.00 | 8 663.00 | | 8 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 519.00 | | 346 470.00 | 1 420 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 842.00 | 1 554 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 884.00 | 264 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 958.00 | 859 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 883.00 | | 639.00 | 271 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 877.00 | | 309 207.00 | 754 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 760.00 | | 36 624.00 | 393 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 032.00 | 39 006.00 | 16 215.00 | 746 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677.00 | 1 925.00 | 1 886.00 | 20 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 355.00 | 37 080.00 | 14 329.00 | 725 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 179.00 | 1 185 179.00 | | 1 185 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
UX Autres créances clients | 846 789.00 | 846 789.00 | | 846 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 643.00 | 2 259 643.00 | | 2 259 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 832.00 | 514 832.00 | | 514 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 653.00 | 1 371 957.00 | 57 695.00 | 1 429 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 875.00 | 3 826 875.00 | | 3 826 875.00 |