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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
AP Constructions | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 077.00 | 68 053.00 | 44 024.00 | 112 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 071.00 | 44 518.00 | 8 553.00 | 53 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 126.00 | 115 163.00 | 194 963.00 | 310 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 349.00 | 115 163.00 | 237 186.00 | 352 349.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 917.00 | -32 795.00 | | -15 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 16 878.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 56 607.00 | 39 083.00 | | 56 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 908.00 | 127 088.00 | | 105 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 17 696.00 | | 18 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 52 791.00 | | 36 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 579.00 | 197 928.00 | | 180 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 186.00 | 237 011.00 | | 237 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 579.00 | 197 928.00 | | 180 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
FD Production vendue biens | 489 808.00 | | 489 808.00 | 489 808.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 817.00 | | 535 817.00 | 535 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 45.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 45.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -45.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 949.00 | -10 379.00 | | -8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 472.00 | 518 146.00 | | 546 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 947.00 | 501 268.00 | | 528 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 16 878.00 | | 17 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 837.00 | | 1 289.00 | 308 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 451.00 | | 1 289.00 | 166 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 972.00 | 10 192.00 | | 104 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 972.00 | 10 192.00 | | 104 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 579.00 | 180 579.00 | | 180 579.00 |