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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | 510 418.00 | 494 868.00 | 15 550.00 | 510 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 634.00 | 57 217.00 | 13 416.00 | 70 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 033.00 | 945 972.00 | 256 061.00 | 1 202 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 210.00 | 1 544 941.00 | 286 268.00 | 1 831 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CF Disponibilités | 838 520.00 | | 838 520.00 | 838 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 075.00 | | 1 064 075.00 | 1 064 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 285.00 | 1 544 941.00 | 1 350 343.00 | 2 895 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 675.00 | 5 080.00 | | 118 675.00 |
DH Report à nouveau | | 27.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 980.00 | 113 568.00 | | 298 980.00 |
DL TOTAL (I) | 426 040.00 | 127 060.00 | | 426 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 290.00 | 3 527.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 675.00 | 3 527.00 | | 5 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 591.00 | 569 324.00 | | 482 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 159.00 | 299 657.00 | | 295 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 341.00 | 142 398.00 | | 138 341.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 627.00 | 1 011 963.00 | | 918 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 343.00 | 1 142 550.00 | | 1 350 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 654.00 | | | 563 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 476.00 | | 36 766.00 | 1 939 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 031.00 | 1 831 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 031.00 | 1 783 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 352.00 | | 35 766.00 | 1 892 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 1 000.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 948.00 | 129 025.00 | 145 031.00 | 1 560 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 064.00 | 129 025.00 | 145 031.00 | 1 514 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 592.00 | 427 619.00 | 54 973.00 | 482 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 560.00 | 201 560.00 | | 201 560.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 628.00 | 863 655.00 | 54 973.00 | 918 628.00 |