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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 9 343.00 | 1 015.00 | 10 358.00 |
AN Terrains | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 761.00 | 76 543.00 | 3 218.00 | 79 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 285.00 | 133 063.00 | 62 223.00 | 195 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 458.00 | 230 158.00 | 335 299.00 | 565 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
BN En cours de production de biens | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 170.00 | 6 809.00 | 182 361.00 | 189 170.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 334 882.00 | | 334 882.00 | 334 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 364.00 | 6 809.00 | 704 555.00 | 711 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 821.00 | 236 967.00 | 1 039 854.00 | 1 276 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
CU Autres participations | 259 608.00 | | 259 608.00 | 259 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 552.00 | 829 949.00 | | 824 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | -5 397.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 892 388.00 | 883 952.00 | | 892 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 150 285.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 129 630.00 | | 104 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 816.00 | 45 338.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | 12 436.00 | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 467.00 | 338 593.00 | | 147 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 854.00 | 1 222 544.00 | | 1 039 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 467.00 | 338 593.00 | | 147 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 285.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
FD Production vendue biens | 527 509.00 | | 527 509.00 | 527 509.00 |
FG Production vendue services | 461 932.00 | | 461 932.00 | 461 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 797.00 | | 1 014 797.00 | 1 014 797.00 |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | 4 476.00 | | 4 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | 2 924.00 | | 8 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | 4 174.00 | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 11 393.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 11 393.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 914.00 | -7 219.00 | | 7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 515.00 | 1 120 319.00 | | 1 045 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 079.00 | 1 125 716.00 | | 1 037 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | -5 397.00 | | 8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 938.00 | | 5 820.00 | 564 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 565 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 286 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 036.00 | | 5 520.00 | 286 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 543.00 | | 300.00 | 268 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 128.00 | 25 330.00 | 5 300.00 | 210 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | 913.00 | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 698.00 | 24 417.00 | 5 300.00 | 201 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 527.00 | 198.00 | 3 917.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 527.00 | 198.00 | 3 917.00 | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 527.00 | 198.00 | 3 917.00 | 10 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 3 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 6 237.00 | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | 9 373.00 | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 99 862.00 | 102 706.00 | | 99 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 918.00 | 48 574.00 | | 60 918.00 |
YT Sous‐traitance | 4 068.00 | 14 241.00 | | 4 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 236.00 | 8 711.00 | | 10 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 7 718.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 13 955.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 190.00 | 133 711.00 | | 118 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 669.00 | 105 721.00 | | 107 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 415.00 | 183 605.00 | | 180 415.00 |