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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 730.00 | 23 380.00 | 15 350.00 | 38 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 479.00 | 36 804.00 | 13 675.00 | 50 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 827.00 | 71 263.00 | 11 564.00 | 82 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 514.00 | 163 694.00 | 68 820.00 | 232 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BN En cours de production de biens | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BT Marchandises | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 902.00 | | 309 902.00 | 309 902.00 |
BZ Autres créances | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 916.00 | | 763 916.00 | 763 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 430.00 | 163 694.00 | 832 736.00 | 996 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 951.00 | 226 951.00 | | 226 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 285.00 | 388 285.00 | | 388 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 585.00 | -1 277 508.00 | | -1 031 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 090.00 | 245 924.00 | | 114 090.00 |
DL TOTAL (I) | -288 643.00 | -402 734.00 | | -288 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 7 123.00 | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 108.00 | 553 108.00 | | 573 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 523.00 | 402 450.00 | | 405 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 480.00 | 125 997.00 | | 114 480.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | 9 079.00 | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 379.00 | 1 097 757.00 | | 1 121 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 736.00 | 695 023.00 | | 832 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 379.00 | 1 097 757.00 | | 1 121 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 7 123.00 | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 738 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 545.00 | |
FM Production stockée | | | 16 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 115 964.00 | | 1 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 873 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 989 813.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 152.00 | 73 128.00 | | 34 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 152.00 | 946 977.00 | | 34 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 841.00 | 42 836.00 | | -32 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 837.00 | -17 128.00 | | -21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 117.00 | 2 451 622.00 | | 1 599 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 026.00 | 2 205 699.00 | | 1 485 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 090.00 | 245 924.00 | | 114 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | 5 367.00 | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 357.00 | | 21 307.00 | 250 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 150.00 | 232 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 93 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 625.00 | 133 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | | 21 307.00 | 149 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 600.00 | 8 244.00 | 39 150.00 | 194 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 126.00 | 25.00 | 1 524.00 | 57 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 473.00 | 8 219.00 | 37 625.00 | 137 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 523.00 | 405 523.00 | | 405 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 120.00 | 600 120.00 | | 600 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 309 902.00 | 309 902.00 | | 309 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 430.00 | 275 430.00 | | 275 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 062.00 | 597 697.00 | 4 365.00 | 602 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 379.00 | 1 121 379.00 | | 1 121 379.00 |