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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 222.00 | 212 460.00 | 36 762.00 | 249 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 719.00 | 85 038.00 | 8 681.00 | 93 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 932.00 | 300 639.00 | 47 293.00 | 347 932.00 |
BT Marchandises | 418 360.00 | | 418 360.00 | 418 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 870.00 | 3 400.00 | 212 470.00 | 215 870.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 175.00 | 3 400.00 | 721 775.00 | 725 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 108.00 | 304 039.00 | 769 068.00 | 1 073 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 689.00 | 396 279.00 | | 358 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | -37 589.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 378 619.00 | 375 189.00 | | 378 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 21 000.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 69 710.00 | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 769.00 | 79 647.00 | | 85 769.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 3 956.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 449.00 | 404 314.00 | | 390 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 068.00 | 779 504.00 | | 769 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 449.00 | 404 314.00 | | 390 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 115.00 | | 9 979.00 | 338 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 347 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 342 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 125.00 | | 9 979.00 | 333 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 428.00 | 8 372.00 | 162.00 | 292 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 288.00 | 8 372.00 | 162.00 | 289 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 963.00 | 963.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 963.00 | 963.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 963.00 | 963.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 729.00 | 268 729.00 | | 268 729.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 449.00 | 390 449.00 | | 390 449.00 |