| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 581.00 | | 3 580.00 | 3 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 690.00 | 47 248.00 | 2 990 441.00 | 3 037 690.00 |
BZ Autres créances | 297 034.00 | | 297 034.00 | 297 034.00 |
CF Disponibilités | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 566.00 | 47 248.00 | 3 452 317.00 | 3 499 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 147.00 | 47 249.00 | 3 455 898.00 | 3 503 147.00 |
CU Autres participations | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -2 068 672.00 | -2 059 294.00 | | -2 068 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 989.00 | -9 378.00 | | -65 989.00 |
DL TOTAL (I) | -2 104 638.00 | -2 038 649.00 | | -2 104 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 527.00 | 819 489.00 | | 496 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 527.00 | 819 489.00 | | 496 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 072.00 | 3 394 969.00 | | 1 692 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 219.00 | 1 055 681.00 | | 1 197 219.00 |
EA Autres dettes | 2 174 718.00 | 1 329 508.00 | | 2 174 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 009.00 | 5 780 159.00 | | 5 064 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 898.00 | 4 560 999.00 | | 3 455 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 009.00 | | | 3 064 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 663 758.00 | | 10 663 758.00 | 10 663 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 663 758.00 | | 10 663 758.00 | 10 663 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 463.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 988.00 | 340 231.00 | | 179 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 989.00 | 396 133.00 | | 38 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 436.00 | -396 133.00 | | 327 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 216 327.00 | 10 049 081.00 | | 11 216 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 316.00 | 10 058 460.00 | | 11 282 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 989.00 | -9 378.00 | | -65 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 489.00 | 43 463.00 | 366 425.00 | 819 489.00 |
6T Sur comptes clients | 21 968.00 | 25 280.00 | | 21 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 968.00 | 25 280.00 | | 21 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 457.00 | 68 743.00 | 366 425.00 | 841 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 072.00 | 1 692 072.00 | | 1 692 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 982.00 | 154 982.00 | | 154 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 424.00 | 843 424.00 | | 843 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 690.00 | 3 037 690.00 | | 3 037 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VC Groupe et associés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 502.00 | 173 502.00 | | 173 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 724.00 | 3 334 724.00 | | 3 334 724.00 |
VW T.V.A. | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 009.00 | 3 064 009.00 | 2 000 000.00 | 5 064 009.00 |