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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 041.00 | 37 592.00 | 2 450.00 | 40 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515.00 | 7 210.00 | 1 305.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 810.00 | 46 265.00 | 114 545.00 | 160 810.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CF Disponibilités | 231 718.00 | | 231 718.00 | 231 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 937.00 | 1 560.00 | 386 377.00 | 387 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 394.00 | 47 824.00 | 502 570.00 | 550 394.00 |
CU Autres participations | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 310.00 | 278 060.00 | | 314 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 733.00 | 36 251.00 | | 102 733.00 |
DL TOTAL (I) | 425 428.00 | 322 695.00 | | 425 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648.00 | 926.00 | | 1 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648.00 | 926.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 252.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 18 267.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | 40 195.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 048.00 | 58 714.00 | | 70 048.00 |
ED (V) | 5 447.00 | 2 488.00 | | 5 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 570.00 | 384 823.00 | | 502 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 048.00 | 58 714.00 | | 70 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 466.00 | | 1 343.00 | 159 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 824.00 | | 1 343.00 | 101 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 1 370.00 | | 44 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 361.00 | 1 370.00 | | 44 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926.00 | 1 648.00 | 926.00 | 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 1 648.00 | 926.00 | 2 486.00 |
UG ‐ Financières | | 1 648.00 | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
UX Autres créances clients | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 204.00 | 138 382.00 | 71 822.00 | 210 204.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |