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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 767.00 | 6 152.00 | 12 615.00 | 18 767.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AN Terrains | 23 408.00 | 21 268.00 | 2 140.00 | 23 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 265.00 | 9 736.00 | 8 529.00 | 18 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 109.00 | 142 119.00 | 186 990.00 | 329 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 786.00 | 179 275.00 | 370 511.00 | 549 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 489.00 | | 390 489.00 | 390 489.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 491 075.00 | | 491 075.00 | 491 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 206.00 | 8 000.00 | 974 206.00 | 982 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 992.00 | 187 275.00 | 1 344 717.00 | 1 531 992.00 |
CU Autres participations | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 865.00 | 389 471.00 | | 185 865.00 |
DH Report à nouveau | 219 580.00 | 219 580.00 | | 219 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 664.00 | 143 149.00 | | 127 664.00 |
DL TOTAL (I) | 634 633.00 | 768 969.00 | | 634 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 881.00 | 98 047.00 | | 399 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 33 319.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 496.00 | 36 828.00 | | 66 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 635.00 | 199 767.00 | | 195 635.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 084.00 | 367 961.00 | | 710 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 717.00 | 1 136 930.00 | | 1 344 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 052.00 | 293 789.00 | | 344 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 640.00 | | 140 415.00 | 501 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 269.00 | 549 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 343.00 | 141 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 926.00 | 370 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 315.00 | | 140 393.00 | 318 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 22.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 565.00 | 38 979.00 | 92 269.00 | 232 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 1 267.00 | 4 343.00 | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 337.00 | 37 713.00 | 87 926.00 | 223 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
UX Autres créances clients | 390 489.00 | 390 489.00 | | 390 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 881.00 | 33 850.00 | 366 032.00 | 399 881.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 334.00 | | | 324 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 334.00 | 414 676.00 | 27 658.00 | 442 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 084.00 | 344 052.00 | 366 032.00 | 710 084.00 |