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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 379.00 | 82 176.00 | 43 202.00 | 125 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 984.00 | 48 334.00 | 35 650.00 | 83 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 988.00 | 179 135.00 | 78 852.00 | 257 988.00 |
BT Marchandises | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 662.00 | | 165 662.00 | 165 662.00 |
BZ Autres créances | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 722.00 | | 386 722.00 | 386 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 709.00 | 179 135.00 | 465 574.00 | 644 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 946.00 | 53 255.00 | | 76 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | 103 691.00 | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 156 635.00 | 165 331.00 | | 156 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 943.00 | 159 286.00 | | 128 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 2 226.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 898.00 | 150 457.00 | | 125 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 70 188.00 | | 47 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 939.00 | 382 158.00 | | 308 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 574.00 | 547 489.00 | | 465 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 141.00 | | 9 452.00 | 260 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 605.00 | 257 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 605.00 | 256 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 464.00 | | 9 452.00 | 258 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 664.00 | 29 944.00 | 11 473.00 | 160 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 987.00 | 29 944.00 | 11 473.00 | 158 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
UX Autres créances clients | 165 662.00 | 165 662.00 | | 165 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 943.00 | 28 884.00 | 93 696.00 | 128 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 229.00 | 245 229.00 | | 245 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 939.00 | 208 880.00 | 93 696.00 | 308 939.00 |